Los precios del oro alcanzaban este viernes máximos de tres meses (finales de julio) y se encaminan a una segunda subida semanal consecutiva, con la demanda reforzada por el conflicto de Oriente Próximo y una inflación alta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha conseguido un arreglo fuera de tribunales de 9 millones de dólares con Ameris Bank por acusaciones de que evitó suscribir hipotecas en comunidades predominantemente negras e hispanas en Jacksonville, Florida.
Pero no sólo la creciente oferta de títulos del Tesoro es lo que ha asustado a los inversionistas. También lo ha hecho el debilitamiento de la demanda. A muchos inversionistas les preocupa que los dos mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense, China y Japón, reduzcan sus compras.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó este miércoles el 4,9 %, algo que no sucedía desde 2007, mientras otros títulos a más corto plazo en el mercado de deuda también incrementaban sus intereses hasta niveles no vistos en años.
Entre los 30 valores del Dow Jones, destacaron el avance de Procter&Gamble, que hoy presentó resultados trimestrales (2,58 %) y de MacDonald´s (1,95 %), pero fueron muchos más los que cerraron en rojo, con pérdidas abultadas para Caterpillar (-4,93 %), Saleforce y Goldman Sachs (ambas en -2,39 %).
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó este miércoles el 4,9 %, algo que no sucedía desde 2007, mientras otros títulos a más corto plazo en el mercado de deuda también incrementaban sus intereses hasta niveles no vistos en años.
Las acciones de Visa y Mastercard caían el miércoles ante la noticia de que la Reserva Federal de Estados Unidos propondría reducir las comisiones que los bancos pueden cobrar a los minoristas por procesar las transacciones con tarjetas de débito.
Tras conocerse los datos, los rendimientos de la deuda pública continuaron al alza, lo que propicia las ventas de acciones, como se ha estado viendo en los últimos dos meses, sobre todo por el temor a un entorno de tipos de interés altos durante más tiempo.
Las Asignaciones Familiares de trabajadores y jubilados sumaron $ 580.230 millones, un retroceso del 35,6%. Los planes Potenciar Trabajo acumularon en 9 meses un total de $ 662.952 millones, una caída real del 1,6%. Y el ítem Políticas Alimentarias sumó $480.272 millones, una baja del 6,2%.
Bank of America obtuvo un beneficio neto de 23,400 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, esto es un 14,7 % más que en el mismo periodo de 2022, ayudado por el aumento de los tipos de interés y de la financiación, según la información publicada este martes por la entidad.
La mezcolanza de controles cambiarios implementados en Argentina probablemente está en sus últimos días. El economista libertario Javier Milei y la candidata de la coalición proempesarial Patricia Bullrich, han prometido acabar con la infinidad de tipos de cambio que conviven en la nación.
En general, la primera semana de la temporada de resultados fue un "buen comienzo", ya que las empresas que presentaron informes superaron las estimaciones de beneficios de consenso en una media del 9% y superaron las expectativas de beneficios y ventas por encima de la tasa histórica.
"Los minoristas tienen una mayor sensación de que van a tener costos de mano de obra cada vez más altos que no pueden trasladar a los consumidores que están sintiendo el impacto de las crecientes tasas de interés", dijo Andrew Challenger, vicepresidente senior de Challenger, Gray & Christmas.
Los últimos datos de inflación apuntan a una persistencia del indicador algo superior a la esperada, aunque los inversores siguen confiando en que el banco central mantendrá los tipos en su horquilla actual, entre el 5,25 % y el 5,5 %, según la herramienta FedWatch del grupo CME.
Los principales bancos estadounidenses anunciaron el viernes un aumento de las ganancias gracias a la subida de las tasas de interés de los préstamos, pero advirtieron de que la economía se estaba ralentizando a medida que los clientes agotaban sus ahorros.
El banco estadounidense Citigroup obtuvo un beneficio de 11.067 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2023, un 10,26 % menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente por el incremento de los gastos y el mayor coste de crédito, ya que los ingresos crecieron.
Wall Street cerró la segunda semana de octubre en terreno mixto después de que la escalada de violencia en Oriente Medio impulsara los precios del crudo y los datos de inflación de Estados Unidos mostraran una persistencia del indicador ligeramente superior a la esperada.
Los grandes bancos de Estados Unidos anunciaron este viernes un tercer trimestre de beneficios y superaron las expectativas de los analistas tanto en términos de ganancias como de ingresos, pese a los "vientos en contra".
"En general, probablemente no haya suficiente contenido en el informe por sí solo para sugerir al FOMC que necesita endurecer su política nuevamente en noviembre, pero se verá como una justificación de su mensaje de que la política debe permanecer 'más estricta por más tiempo'"
La Reserva Federal se acerca de puntillas al final de su ciclo de ajustes monetarios, aunque se espera que los primeros recortes de tasas en 2024 sean menos que lo previsto inicialmente, ya que el banco central busca controlar la inflación más cerca de su objetivo del 2%.
