Los inversores que apostaron por las acciones y los bonos chinos impulsaron los flujos de carteras de los mercados emergentes por tercer mes consecutivo en marzo, mostraron el jueves los datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).
El S&P 500 subió 0,6% incluso con el sector financiero bajo presión, mientras que el Nasdaq 100 de alta ponderación tecnológica subió 0,9%, avanzando aún más hacia un mercado alcista. Los bonos del tesoro tuvieron pocos cambios y el dólar se debilitó frente a sus principales pares.
“Esta crisis fue causada por personas con iPhones y otros dispositivos, que escucharon en las redes sociales que algún banco podría estar en problemas”, dijo el cofundador de Blackstone. “Respondieron con grandes retiros en un período de tiempo muy corto, haciendo que el banco colapsara”.
Los reguladores de la Administración de Trump eliminaron también el requisito de que las sociedades de cartera bancaria de entre 100 y 250,000 millones presentaran planes de resolución integrales, ya que pensaban que la quiebra de estos bancos no amenazaría el sistema financiero.
La secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, afirmó este jueves que es necesario revisar la desregulación bancaria que se ha hecho en su país en los últimos años tras la crisis de 2008 y adaptarla a las nuevas circunstancias.
El Gobierno estadounidense defendió este martes sus actuaciones para rescatar al Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que evitaron que la crisis bancaria se expandiera a otras entidades, ya que el "riesgo de contagio" era muy alto.
La secretaria del Tesoro Janet Yellen ratificó el martes el compromiso de Estados Unidos con la transparencia corporativa, junto con más de otros 20 países que participan en la Cumbre por la Democracia esta semana.
El fundador de FTX Sam Bankman-Fried fue acusado de encauzar 40 millones de dólares en sobornos a uno o más funcionarios chinos a fin de descongelar activos relacionados con su empresa de criptomonedas, en una acusación recientemente modificada y revelada el martes.
En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 72,81 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 3,541 %, el oro cedía a 1.958,1 dólares la onza, y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,0797.
La adquisición convierte a First Citizens en uno de los 15 bancos principales de EU, según Bloomberg Intelligence, con la ayuda de algunos términos favorables. First Citizens acordó comprar alrededor de US$72,000 millones de los activos de SVB con un descuento de US$16,500 millones.
En un comunicado, la FDIC anunció que las 17 sucursales de SVB abrirán como First–Citizens Bank & Trust Company este mismo lunes, y aclaró que los clientes deben continuar usando su sucursal actual hasta recibir un aviso de que se han completado las conversiones de sistemas.
* "Tras lo ocurrido con Credit Suisse el pasado fin de semana, los inversores no quieren aferrarse a posiciones que hayan suscitado preocupación, por lo que salir de tales posiciones es probablemente lo que estamos viendo con Deutsche Bank", dijo Paul van der Westhuizen.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que los fundamentos de los bancos europeos son "sólidos", en una jornada en la que la banca europea está sufriendo importantes caídas en bolsa, en particular las entidades alemanas.
El mercado bursátil se deshizo de las pérdidas, y los operadores se volcaron en algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, consideradas por muchos en Wall Street como una especie de refugio en tiempos de estrés e incertidumbre económica.
Los administradores de dinero se han deshecho de los bonos porque la escasez de dólares amenaza el sistema de tipo de cambio fijo. Las reservas han caído por debajo de los US$3,500 millones desde un máximo de US$15,500 millones en 2014 y la mayoría de ellos están asegurados en tenencias de oro.
Los analistas de JPMorgan Chase & Co calculan que es probable que los bancos estadounidenses "más vulnerables" hayan perdido en total alrededor de 1 billón de dólares en depósitos desde el año pasado, y que la mitad de las salidas se produjeron en marzo, tras el colapso del Silicon Valley Bank.
Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, quebró el 10 de marzo después de hacer apuestas arriesgadas en el mercado de bonos. Dos días después, los reguladores cerraron Signature Bank, con sede en Nueva York, que se había involucrado en el intercambio de criptomonedas.
Para tratar de poner coto a la inflación, la Fed inició en marzo de 2022 las subidas con un tímido 0,25. En mayo elevó los tipos 0,5 puntos y en junio ya comenzó una racha de aumentos de 0,75 enteros, antes de bajar el ritmo a 0,50 el pasado diciembre y reducirlos aún más, a 0,25, en febrero.
Los préstamos históricos de la Reserva Federal a los bancos tras la quiebra del Silicon Valley Bank han abierto una enorme brecha en su esfuerzo por reducir el volumen de su balance, aunque los economistas no creen que este giro suponga un cambio hacia un uso de sus reservas de activos.
El Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, quebró el 10 de marzo después de que los depositantes se apresuraran a retirar dinero en medio de la ansiedad por la fortaleza del banco. Fue la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos.
