* Los próximos días serán una prueba importante para los mercados que han estado depositando sus esperanzas en que los bancos centrales reduzcan el ritmo y la magnitud de las subidas de tasas, aunque la solidez de los datos económicos estadounidenses de la semana pasada enfrió los pronósticos.
El aumento de los tipos de interés ha disparado la deuda acumulada por los consumidores canadienses a 2,05 billones de dólares estadounidenses, de los que 1,54 billones son hipotecas, según las cifras dadas a conocer este lunes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC).
En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 3 % hasta a 73,17 dólares el barril, y al cierre bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a diez años progresaba al 3,61 %, el oro bajaba a 1.791,9 dólares la onza y el dólar se mantenía estable frente al euro, con un cambio de 1.053.
La banca española se coloca a la cabeza en rentabilidad entre los grandes países europeos, junto con la de Italia y Suecia, con tasas cercanas al 10 %, por encima de la media del 7,8 % y más aún de Francia o Alemania, según la información publicada este viernes por la Autoridad Bancaria Europea.
La semana ha estado marcada por la publicación de nuevos datos que, según los inversores, podrían llevar a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos a continuar con su política agresiva de subida de tipos de interés, a pesar de que el presidente del banco central, Jerome Powell.
Tras el toque de la campana en la bolsa de Nueva York, el índice compuesto Nasdaq perdió 77,39 puntos (-0,70 %), hasta quedar en 11.044,62 unidades, mientras que el selectivo S&P cedió, por su parte, 29,13 puntos (-0,73 %) hasta quedar en 3.934,38.
También hoy se supo que la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos subió la semana pasada a 230,000, en comparación con las 226,000 registradas la semana anterior, según informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).
En el frente político estadounidense, los demócratas reforzaron su ajustada mayoría en el Senado tras la estrecha victoria de Raphael Warnock en Georgia frente al antiguo jugador de fútbol americano Herschel Walker, respaldado por Donald Trump, aunque el impacto sobre el dólar fue limitado.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense avanzaba el jueves, en una semana en la que la negociación carecía de convicción, mientras los inversores esperan un informe clave sobre inflación y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.
"La inversión de la curva de rendimientos se profundiza y alcanza su punto más bajo en cuatro décadas, lo que claramente configura esta economía para una recesión que no será suave", opinó el analista Ed Moya, de Oanda.
El Banco de Canadá aumentó este miércoles los tipos de interés medio punto y dejó la tasa en 4,25 %, por encima de lo esperado por los mercados y el nivel más elevado desde principios de 2008.
Las bolsas europeas cayeron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, con los inversores nerviosos a medida que crecían los temores de una recesión global, pero las pérdidas se vieron limitadas por las ganancias en las acciones de atención médica.
Esto rompe con la tendencia alcista que se vio en noviembre, cuando los inversores se recuperaron a lo largo de noviembre ante las señales de que la Fed estaba ganando la batalla contra la inflación, lo que aumentó las esperanzas de que los aumentos de las tasas de interés se desaceleraran.
Mientras que la mayor pérdida, de un 7,35 %, era para la tecnológica Salesforce tras conocerse la salida de tres altos ejecutivos de la plataforma Slack, que adquirió en 2020, después de la renuncia de uno de los consejeros delegados de la compañía la semana pasada.
* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 72,87 puntos, o un 1,79%, para cerrar en 3.998,83 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 219,42 puntos, o 1,93%, a 11.242,07 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 486,34 puntos, o un 1,41%, a 33.943,54 unidades.
El parqué neoyorquino templó los ánimos tras la fuerte subida de la víspera, que tuvo lugar después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, adelantase que las subidas de tipos de interés van a empezar a ralentizarse "tan pronto como en diciembre".
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Wall Street también cierra noviembre con avances y marca su segundo mes consecutivo en verde, impulsado por ese optimismo ante la esperada moderación de la Fed: el Dow Jones gana un 5,67 % acumulado; el selectivo S&P 500 un 5,12 % y el índice compuesto Nasdaq un 4,18 %.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles que la reciente agitación en el mercado de las criptomonedas no se ha extendido al sector bancario, pero sigue siendo escéptica sobre la industria y cree que necesita una regulación adecuada.
